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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 718.00 | 5 985.00 | 732.00 | 6 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 707.00 | 210 474.00 | 20 232.00 | 230 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 251.00 | 216 777.00 | 22 473.00 | 239 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 702.00 | | 96 702.00 | 96 702.00 |
BZ Autres créances | 66 868.00 | | 66 868.00 | 66 868.00 |
CF Disponibilités | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 688.00 | | 198 688.00 | 198 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 939.00 | 216 777.00 | 221 161.00 | 437 939.00 |
CU Autres participations | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
DL TOTAL (I) | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 136.00 | | | 135 136.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 873.00 | | | 188 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 161.00 | | | 221 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 804.00 | | | 184 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 227.00 | | 1 023.00 | 238 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 401.00 | | 1 023.00 | 236 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 512.00 | 20 265.00 | | 196 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 194.00 | 20 265.00 | | 196 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 646.00 | 67 646.00 | | 67 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
UX Autres créances clients | 96 702.00 | 96 702.00 | | 96 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VC Groupe et associés | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 797.00 | 15 728.00 | 4 069.00 | 19 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 865.00 | 168 992.00 | 874.00 | 169 865.00 |
VW T.V.A. | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 873.00 | 184 804.00 | 4 069.00 | 188 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
ST Autres comptes | 281 970.00 | | | 281 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 004.00 | | | 171 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 369.00 | | | 168 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 615.00 | | | 307 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |