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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 318.00 | 4 964.00 | 6 354.00 | 11 318.00 |
AN Terrains | 4 045.00 | 1 830.00 | 2 215.00 | 4 045.00 |
AP Constructions | 9 684.00 | 3 970.00 | 5 714.00 | 9 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 760.00 | 56 148.00 | 30 612.00 | 86 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 445.00 | 380 360.00 | 311 085.00 | 691 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 713.00 | 447 272.00 | 397 441.00 | 844 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 730.00 | 16 105.00 | 402 625.00 | 418 730.00 |
BZ Autres créances | 103 266.00 | | 103 266.00 | 103 266.00 |
CF Disponibilités | 254 269.00 | | 254 269.00 | 254 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 280.00 | | 88 280.00 | 88 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 545.00 | 16 105.00 | 848 440.00 | 864 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 258.00 | 463 377.00 | 1 245 881.00 | 1 709 258.00 |
CU Autres participations | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 859.00 | | | 212 859.00 |
DH Report à nouveau | 204 213.00 | | | 204 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 984.00 | | | 68 984.00 |
DL TOTAL (I) | 541 056.00 | | | 541 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 310.00 | | | 246 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 795.00 | | | 137 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 718.00 | | | 274 718.00 |
EA Autres dettes | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 825.00 | | | 704 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 881.00 | | | 1 245 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 075.00 | | | 529 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 165.00 | | 224 506.00 | 1 084 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 957.00 | 844 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 957.00 | 796 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 398.00 | | 8 920.00 | 37 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 646.00 | | 215 086.00 | 1 045 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | 500.00 | 1 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 001.00 | 84 721.00 | 332 450.00 | 695 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | 2 566.00 | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 603.00 | 82 155.00 | 332 450.00 | 692 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 066.00 | 16 105.00 | 4 066.00 | 4 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 066.00 | 16 105.00 | 4 066.00 | 4 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 066.00 | 16 105.00 | 4 066.00 | 4 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 105.00 | 4 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 795.00 | 137 795.00 | | 137 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 303.00 | 134 303.00 | | 134 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 395.00 | 91 395.00 | | 91 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
UX Autres créances clients | 399 885.00 | 399 885.00 | | 399 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 865.00 | 61 115.00 | 165 761.00 | 236 865.00 |
VI Groupe et associés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 263.00 | | | 184 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 358.00 | | | 223 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 323.00 | 64 323.00 | | 64 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 280.00 | 88 280.00 | | 88 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 276.00 | 591 431.00 | 18 845.00 | 610 276.00 |
VW T.V.A. | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 825.00 | 529 075.00 | 165 761.00 | 704 825.00 |