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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 728.00 | 137 728.00 | | 137 728.00 |
BF Prêts | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 320.00 | 138 978.00 | 92 342.00 | 231 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 636.00 | 25 530.00 | 5 106.00 | 30 636.00 |
BZ Autres créances | 139 557.00 | 139 557.00 | | 139 557.00 |
CF Disponibilités | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 992.00 | 165 087.00 | 6 905.00 | 171 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 312.00 | 304 065.00 | 99 247.00 | 403 312.00 |
CU Autres participations | 52 270.00 | 1 250.00 | 51 020.00 | 52 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DG Autres réserves | 498 530.00 | | | 498 530.00 |
DH Report à nouveau | -501 312.00 | | | -501 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 144.00 | | | -3 144.00 |
DL TOTAL (I) | 92 838.00 | | | 92 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 247.00 | | | 99 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 144.00 | | | -3 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 320.00 | | | 231 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 320.00 | | | 231 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 557.00 | | | 139 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 065.00 | | | 304 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 065.00 | | | 304 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 728.00 | | 137 728.00 | 137 728.00 |
UP Prêts | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 557.00 | 139 557.00 | | 139 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 243.00 | 139 557.00 | 209 686.00 | 349 243.00 |
VW T.V.A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |