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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 843.00 | 135 666.00 | 64 177.00 | 199 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 895.00 | 697 365.00 | 803 530.00 | 1 500 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 338.00 | 833 031.00 | 868 307.00 | 1 701 338.00 |
BN En cours de production de biens | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 757 298.00 | | 6 757 298.00 | 6 757 298.00 |
BZ Autres créances | 323 494.00 | | 323 494.00 | 323 494.00 |
CF Disponibilités | 447 268.00 | | 447 268.00 | 447 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 327.00 | | 86 327.00 | 86 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 616 406.00 | | 7 616 406.00 | 7 616 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 317 744.00 | 833 031.00 | 8 484 713.00 | 9 317 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 400.00 | 1 043 400.00 | | 1 043 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 340.00 | 104 340.00 | | 104 340.00 |
DH Report à nouveau | 98 575.00 | 71 142.00 | | 98 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100 816.00 | 1 992 269.00 | | 2 100 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 131.00 | 3 211 151.00 | | 3 347 131.00 |
DP Provisions pour risques | 149 436.00 | 93 079.00 | | 149 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 436.00 | 93 079.00 | | 149 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 2 228 060.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 568.00 | 1 007 627.00 | | 1 029 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 825 795.00 | 3 513 271.00 | | 3 825 795.00 |
EA Autres dettes | 129 153.00 | 9 248.00 | | 129 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 186.00 | 20 000.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 988 146.00 | 6 778 206.00 | | 4 988 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 484 713.00 | 10 082 436.00 | | 8 484 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 373 516.00 | 15 750.00 | 17 389 266.00 | 17 373 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 373 516.00 | 15 750.00 | 17 389 266.00 | 17 373 516.00 |
FM Production stockée | | | -40 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 351 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 390 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 265 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 357.00 | |
GE Autres charges | | | 41 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 893 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 457 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 453 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 124.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 214.00 | 10 264.00 | | 4 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262.00 | 10 388.00 | | 4 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 178.00 | -10 388.00 | | 17 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 512 298.00 | 447 725.00 | | 512 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857 454.00 | 788 498.00 | | 857 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 375 608.00 | 15 944 330.00 | | 17 375 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 274 792.00 | 13 952 061.00 | | 15 274 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 100 816.00 | 1 992 269.00 | | 2 100 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 759.00 | | 96 290.00 | 1 646 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 711.00 | 1 701 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 125.00 | 199 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 586.00 | 1 500 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 018.00 | | 41 950.00 | 184 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 141.00 | | 54 340.00 | 1 462 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 307.00 | 288 015.00 | 13 291.00 | 558 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 536.00 | 32 050.00 | 1 920.00 | 105 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 771.00 | 255 965.00 | 11 371.00 | 452 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 079.00 | 56 357.00 | | 93 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 568.00 | 1 029 568.00 | | 1 029 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150 575.00 | 1 150 575.00 | | 1 150 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 065.00 | 784 065.00 | | 784 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 226.00 | 112 226.00 | | 112 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 736 081.00 | 6 736 081.00 | | 6 736 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VB T. V. A. | 215 519.00 | 215 519.00 | | 215 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 021.00 | 89 021.00 | | 89 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 032.00 | 132 032.00 | | 132 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 327.00 | 86 327.00 | | 86 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 146 502.00 | 7 145 902.00 | 600.00 | 7 146 502.00 |
VW T.V.A. | 1 764 899.00 | 1 764 899.00 | | 1 764 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 988 145.00 | 4 988 145.00 | | 4 988 145.00 |