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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 24 800.00 | 23 825.00 | 975.00 | 24 800.00 |
AP Constructions | 413 227.00 | 302 636.00 | 110 591.00 | 413 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 874.00 | 84 635.00 | 1 238.00 | 85 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 258.00 | 228 953.00 | 11 305.00 | 240 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 931.00 | 643 537.00 | 145 393.00 | 788 931.00 |
BT Marchandises | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 623.00 | 85 013.00 | 201 609.00 | 286 623.00 |
BZ Autres créances | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CF Disponibilités | 143 432.00 | | 143 432.00 | 143 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 924.00 | 85 013.00 | 400 911.00 | 485 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 855.00 | 728 551.00 | 546 304.00 | 1 274 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 431 724.00 | 431 724.00 | | 431 724.00 |
DH Report à nouveau | -74 079.00 | -15 287.00 | | -74 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 918.00 | -58 792.00 | | -37 918.00 |
DL TOTAL (I) | 329 790.00 | 367 707.00 | | 329 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 841.00 | 14 728.00 | | 3 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 637.00 | 9 693.00 | | 7 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 134.00 | 272 504.00 | | 184 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 902.00 | 15 734.00 | | 20 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 514.00 | 312 659.00 | | 216 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 304.00 | 680 367.00 | | 546 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 514.00 | 309 092.00 | | 216 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 352.00 | | 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 007.00 | | 22 178.00 | 824 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531.00 | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 254.00 | 788 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 723.00 | 764 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | 20 000.00 | 3 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 235.00 | | 1 647.00 | 819 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | 531.00 | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 249.00 | 47 012.00 | 56 723.00 | 653 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 761.00 | 47 012.00 | 56 723.00 | 649 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 395.00 | 8 618.00 | | 76 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 395.00 | 8 618.00 | | 76 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 395.00 | 8 618.00 | | 76 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 134.00 | 184 134.00 | | 184 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 178 847.00 | 178 847.00 | | 178 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 776.00 | 107 776.00 | | 107 776.00 |
VB T. V. A. | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VI Groupe et associés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 865.00 | 308 865.00 | | 308 865.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 514.00 | 216 514.00 | | 216 514.00 |