| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 069.00 | 397 112.00 | 176 957.00 | 574 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 784.00 | 430 585.00 | 242 199.00 | 672 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 824.00 | | 336 824.00 | 336 824.00 |
BZ Autres créances | 63 475.00 | | 63 475.00 | 63 475.00 |
CF Disponibilités | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 002.00 | | 440 002.00 | 440 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 786.00 | 430 585.00 | 682 201.00 | 1 112 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 216 638.00 | 292 024.00 | | 216 638.00 |
DH Report à nouveau | 104 158.00 | 104 158.00 | | 104 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 244.00 | -75 385.00 | | -101 244.00 |
DL TOTAL (I) | 302 753.00 | 403 997.00 | | 302 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 934.00 | 172 183.00 | | 168 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 679.00 | 40 452.00 | | 74 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 322.00 | 144 756.00 | | 122 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 448.00 | 402 112.00 | | 379 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 201.00 | 806 109.00 | | 682 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 129.00 | 276 878.00 | | 299 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 576.00 | | 6 424.00 | 734 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 216.00 | 672 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 216.00 | 607 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 224.00 | | 6 424.00 | 669 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 674.00 | 59 450.00 | 63 540.00 | 434 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 564.00 | 59 450.00 | 63 540.00 | 434 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 679.00 | 74 679.00 | | 74 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 336 824.00 | 336 824.00 | | 336 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 234.00 | 44 915.00 | 80 319.00 | 125 234.00 |
VI Groupe et associés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 561.00 | | | 46 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VP Divers | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 993.00 | 59 993.00 | | 59 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 239.00 | 425 239.00 | | 425 239.00 |
VW T.V.A. | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 448.00 | 299 129.00 | 80 319.00 | 379 448.00 |