| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 435.00 | 5 303.00 | 1 132.00 | 6 435.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 7 735.00 | 505.00 | 7 229.00 | 7 735.00 |
AP Constructions | 140 559.00 | 140 559.00 | | 140 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 572.00 | 171 500.00 | 16 072.00 | 187 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 319.00 | 734 640.00 | 358 679.00 | 1 093 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 710.00 | 1 052 507.00 | 522 203.00 | 1 574 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 261.00 | | 70 261.00 | 70 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
BZ Autres créances | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
CF Disponibilités | 164 951.00 | | 164 951.00 | 164 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 686.00 | | 281 686.00 | 281 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 396.00 | 1 052 507.00 | 803 889.00 | 1 856 396.00 |
CU Autres participations | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 210 478.00 | 218 220.00 | | 210 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 746.00 | 7 258.00 | | 22 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 703.00 | 35 315.00 | | 57 703.00 |
DL TOTAL (I) | 455 927.00 | 425 792.00 | | 455 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 569.00 | 264 374.00 | | 229 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 243.00 | 10 469.00 | | 10 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 425.00 | 26 337.00 | | 47 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 439.00 | 58 218.00 | | 59 439.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 840.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 962.00 | 360 238.00 | | 347 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 889.00 | 786 030.00 | | 803 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 189.00 | 13 154.00 | | 144 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 189.00 | | 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 850.00 | | 90 087.00 | 1 487 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 227.00 | 1 574 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 227.00 | 1 429 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 394.00 | | | 128 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 327.00 | | 90 084.00 | 1 342 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 128.00 | | 3.00 | 17 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 011.00 | 63 563.00 | 3 067.00 | 992 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | 1 135.00 | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 843.00 | 62 428.00 | 3 067.00 | 987 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VB T. V. A. | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 087.00 | 25 313.00 | 99 952.00 | 229 087.00 |
VI Groupe et associés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 355.00 | 43 155.00 | 1 200.00 | 44 355.00 |
VW T.V.A. | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 962.00 | 144 189.00 | 99 952.00 | 347 962.00 |