| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 747.00 | 400.00 | 1 147.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 104 602.00 | 102 392.00 | 2 210.00 | 104 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 124.00 | 5 835.00 | 5 289.00 | 11 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 554.00 | 70 909.00 | 23 646.00 | 94 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 470.00 | | 92 470.00 | 92 470.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 991.00 | 179 882.00 | 399 109.00 | 578 991.00 |
BT Marchandises | 1 415 921.00 | 56 637.00 | 1 359 284.00 | 1 415 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 000.00 | 65 300.00 | 260 701.00 | 326 000.00 |
BZ Autres créances | 40 692.00 | | 40 692.00 | 40 692.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 527.00 | 121 936.00 | 1 708 591.00 | 1 830 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 518.00 | 301 818.00 | 2 107 699.00 | 2 409 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 780.00 | | | 92 780.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 900.00 | 587 900.00 | | 587 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 773.00 | 43 421.00 | | 49 773.00 |
DG Autres réserves | 132 664.00 | 132 664.00 | | 132 664.00 |
DH Report à nouveau | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 092.00 | 127 026.00 | | 130 092.00 |
DL TOTAL (I) | 904 564.00 | 895 146.00 | | 904 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 329.00 | 388 037.00 | | 373 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 349.00 | 76 084.00 | | 86 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 657.00 | 540 888.00 | | 475 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 824.00 | 91 715.00 | | 208 824.00 |
EA Autres dettes | 58 977.00 | 26 769.00 | | 58 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 136.00 | 1 123 492.00 | | 1 203 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 699.00 | 2 018 638.00 | | 2 107 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 900.00 | 1 008 021.00 | | 1 136 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 871.00 | 222 329.00 | | 257 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 730 276.00 | | 2 730 276.00 | 2 730 276.00 |
FG Production vendue services | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 705.00 | | 2 743 705.00 | 2 743 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 936.00 | |
GE Autres charges | | | 68 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 673.00 | 11 004.00 | | 4 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 960.00 | | | 143 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 525.00 | | | 145 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 495.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 160.00 | 549.00 | | 142 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 210.00 | 1 044.00 | | 142 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 315.00 | -1 044.00 | | 3 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 611.00 | 46 222.00 | | 50 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 319.00 | 2 670 006.00 | | 3 067 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 227.00 | 2 542 981.00 | | 2 937 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 092.00 | 127 026.00 | | 130 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 019.00 | 21 195.00 | | 45 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 984.00 | | 105 366.00 | 615 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 160.00 | 93 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 359.00 | 578 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 210 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 555.00 | | | 275 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 834.00 | | 12 645.00 | 197 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 595.00 | | 92 720.00 | 142 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 397.00 | 8 684.00 | 199.00 | 171 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 650.00 | 8 684.00 | 199.00 | 170 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 230.00 | 56 637.00 | 72 230.00 | 72 230.00 |
6T Sur comptes clients | 94 686.00 | 65 300.00 | 94 686.00 | 94 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 917.00 | 121 936.00 | 166 917.00 | 166 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 917.00 | 121 936.00 | 166 917.00 | 166 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 936.00 | 166 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 657.00 | 475 657.00 | | 475 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 470.00 | 92 470.00 | | 92 470.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 243 187.00 | 243 187.00 | | 243 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 813.00 | 82 813.00 | | 82 813.00 |
VB T. V. A. | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 871.00 | 257 871.00 | | 257 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 458.00 | 49 222.00 | 66 236.00 | 115 458.00 |
VI Groupe et associés | 207 002.00 | 207 002.00 | | 207 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 946.00 | 465 946.00 | | 465 946.00 |
VW T.V.A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 136.00 | 1 136 900.00 | 66 236.00 | 1 203 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 650.00 | 7 707.00 | | 6 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 206.00 | 31 016.00 | | 12 206.00 |
ST Autres comptes | 432 683.00 | 426 683.00 | | 432 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 923.00 | 20 693.00 | | 44 923.00 |
YT Sous‐traitance | 132 509.00 | 100 244.00 | | 132 509.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 000.00 | 39 131.00 | | 95 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | 1 065.00 | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 985.00 | 8 772.00 | | 6 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 198.00 | 272 252.00 | | 285 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 724.00 | 292 964.00 | | 311 724.00 |
ZE Dividendes | 120 674.00 | | | 120 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 321.00 | 617 766.00 | | 717 321.00 |