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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 362 822.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 124 777.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 111 450.00 | |
BF Prêts | | | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 650 994.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 50 055.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 432.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 305 620.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 702.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 51 171.00 | |
CF Disponibilités | | | 309 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 773 268.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 424 262.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 685.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 635 515.00 | 555 289.00 | | 635 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 428.00 | 80 225.00 | | 69 428.00 |
DL TOTAL (I) | 737 943.00 | 668 515.00 | | 737 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 104.00 | 540 450.00 | | 450 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 276.00 | 127 144.00 | | 114 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 603.00 | 80 360.00 | | 99 603.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | 45.00 | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 319.00 | 768 628.00 | | 686 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 262.00 | 1 437 143.00 | | 1 424 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 126.00 | 337 796.00 | | 360 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 403 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 434 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 564.00 | |
GE Autres charges | | | 6 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 786.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 696.00 | 4 959.00 | | 5 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 830.00 | 5 746.00 | | 5 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100.00 | 5 746.00 | | 4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | 6 541.00 | | 5 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 744.00 | 1 808 077.00 | | 2 441 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 316.00 | 1 727 852.00 | | 2 372 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 428.00 | 80 225.00 | | 69 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 129.00 | | 103 955.00 | 2 110 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 433.00 | 2 202 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 433.00 | 2 147 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 891.00 | | 53 905.00 | 2 104 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | 50 050.00 | 1 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 943.00 | 103 147.00 | 11 433.00 | 1 459 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 600.00 | 103 147.00 | 11 433.00 | 1 456 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 276.00 | 114 276.00 | | 114 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 305 153.00 | 305 153.00 | | 305 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VB T. V. A. | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 103.00 | 123 910.00 | 288 797.00 | 450 103.00 |
VI Groupe et associés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 954.00 | | | 135 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 071.00 | 370 811.00 | 51 260.00 | 422 071.00 |
VW T.V.A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 319.00 | 360 126.00 | 288 797.00 | 686 319.00 |