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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 319 650.00 | 2 319 650.00 | | 2 319 650.00 |
BZ Autres créances | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 748.00 | 2 319 650.00 | 27 098.00 | 2 346 748.00 |
CU Autres participations | 2 319 650.00 | 2 319 650.00 | | 2 319 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -320 807.00 | -784.00 | | -320 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 808.00 | -320 022.00 | | -537 808.00 |
DL TOTAL (I) | -817 565.00 | -279 758.00 | | -817 565.00 |
DP Provisions pour risques | 841 863.00 | 310 245.00 | | 841 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 841 863.00 | 310 245.00 | | 841 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 520.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800.00 | 3 520.00 | | 2 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 098.00 | 34 007.00 | | 27 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 531 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 231 295.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 808.00 | 1 551 318.00 | | 537 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 808.00 | -320 022.00 | | -537 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 650.00 | | | 2 319 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 319 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319 650.00 | | | 2 319 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 245.00 | 531 618.00 | 841 863.00 | 310 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 319 650.00 | | 2 319 650.00 | 2 319 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 629 895.00 | 531 618.00 | 3 161 513.00 | 2 629 895.00 |
UG ‐ Financières | | 531 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |