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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 640.00 | | 891 640.00 | 891 640.00 |
BZ Autres créances | 385 228.00 | | 385 228.00 | 385 228.00 |
CF Disponibilités | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 529.00 | | 387 529.00 | 387 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 170.00 | | 1 279 170.00 | 1 279 170.00 |
CU Autres participations | 890 092.00 | | 890 092.00 | 890 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 462 404.00 | 382 091.00 | | 462 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 051.00 | 131 012.00 | | 136 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 155.00 | 1 070 804.00 | | 1 156 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 138.00 | 86 424.00 | | 29 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 141.00 | 101 871.00 | | 91 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 1 150.00 | | 2 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 014.00 | 189 637.00 | | 123 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 170.00 | 1 260 441.00 | | 1 279 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 014.00 | 189 637.00 | | 123 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 120.00 | | 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 141.00 | | | 91 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 658.00 | 19 974.00 | | 19 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 537.00 | 159 230.00 | | 165 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 485.00 | 28 217.00 | | 29 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 051.00 | 131 012.00 | | 136 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 640.00 | | | 891 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 640.00 | | | 891 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VC Groupe et associés | 378 537.00 | 378 537.00 | | 378 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VI Groupe et associés | 91 141.00 | 91 141.00 | | 91 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 228.00 | 385 228.00 | | 385 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 014.00 | 123 014.00 | | 123 014.00 |