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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 358.00 | | 1 497 358.00 | 1 497 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
BZ Autres créances | 282 780.00 | | 282 780.00 | 282 780.00 |
CF Disponibilités | 540 960.00 | | 540 960.00 | 540 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 224.00 | | 878 224.00 | 878 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 582.00 | | 2 375 582.00 | 2 375 582.00 |
CU Autres participations | 1 497 358.00 | | 1 497 358.00 | 1 497 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 977.00 | 36 934.00 | | 47 977.00 |
DG Autres réserves | 318 932.00 | 259 112.00 | | 318 932.00 |
DH Report à nouveau | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 940.00 | 220 863.00 | | 25 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 262.00 | 2 103 322.00 | | 1 979 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 999.00 | 320 532.00 | | 302 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 078.00 | 13 872.00 | | 23 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 635.00 | 25 082.00 | | 33 635.00 |
EA Autres dettes | 36 606.00 | 5 000.00 | | 36 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 319.00 | 364 487.00 | | 396 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 582.00 | 2 467 809.00 | | 2 375 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 319.00 | 106 291.00 | | 396 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 740.00 | | 442 740.00 | 442 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 740.00 | | 442 740.00 | 442 740.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 906.00 | | | -2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 509.00 | 616 499.00 | | 443 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 568.00 | 395 636.00 | | 417 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 940.00 | 220 863.00 | | 25 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
UX Autres créances clients | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
VB T. V. A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VC Groupe et associés | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
VI Groupe et associés | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 017.00 | 219 017.00 | | 219 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 265.00 | 337 265.00 | | 337 265.00 |
VW T.V.A. | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 320.00 | 396 320.00 | | 396 320.00 |