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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
AH Fonds commercial | 2 714 338.00 | | 2 714 338.00 | 2 714 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 324.00 | 48 407.00 | 23 918.00 | 72 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 852.00 | 115 044.00 | 114 808.00 | 229 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 220.00 | | 97 220.00 | 97 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 194.00 | 265 669.00 | 3 613 525.00 | 3 879 194.00 |
BT Marchandises | 3 441 402.00 | 324 589.00 | 3 116 813.00 | 3 441 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 247 969.00 | 217 177.00 | 4 030 793.00 | 4 247 969.00 |
BZ Autres créances | 296 022.00 | | 296 022.00 | 296 022.00 |
CF Disponibilités | 3 924 582.00 | | 3 924 582.00 | 3 924 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 597.00 | | 203 597.00 | 203 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 113 572.00 | 541 766.00 | 11 571 806.00 | 12 113 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 992 766.00 | 807 435.00 | 15 185 331.00 | 15 992 766.00 |
CU Autres participations | 698 577.00 | 62 770.00 | 635 807.00 | 698 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 720.00 | 55 720.00 | | 63 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 776 354.00 | 384 354.00 | | 3 776 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
DG Autres réserves | 6 012 732.00 | 5 672 197.00 | | 6 012 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329 711.00 | 1 641 379.00 | | 2 329 711.00 |
DL TOTAL (I) | 12 188 089.00 | 7 759 222.00 | | 12 188 089.00 |
DP Provisions pour risques | 71 037.00 | 56 044.00 | | 71 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 037.00 | 56 044.00 | | 71 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 844.00 | 192 663.00 | | 49 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 176.00 | 1 625 793.00 | | 2 188 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 693.00 | 363 317.00 | | 432 693.00 |
EA Autres dettes | 175 198.00 | 190 311.00 | | 175 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 663.00 | 20 463.00 | | 74 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 574.00 | 2 392 548.00 | | 2 920 574.00 |
ED (V) | 5 631.00 | 11 499.00 | | 5 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 185 331.00 | 10 219 313.00 | | 15 185 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 348 561.00 | 3 024 866.00 | 23 373 428.00 | 20 348 561.00 |
FD Production vendue biens | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
FG Production vendue services | 669 683.00 | 8 718.00 | 678 401.00 | 669 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 020 252.00 | 3 033 584.00 | 24 053 836.00 | 21 020 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 852 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 885 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 162 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 201 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 039 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 812 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 193 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 529.00 | | | 56 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 287.00 | | | -2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861 860.00 | 757 825.00 | | 861 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 373 433.00 | 21 727 749.00 | | 25 373 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 043 721.00 | 20 086 370.00 | | 23 043 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 329 711.00 | 1 641 379.00 | | 2 329 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 625.00 | | 3 602 909.00 | 434 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | 823 232.00 | 3 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 619.00 | 154 720.00 | 3 879 194.00 | 3 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 720.00 | 302 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 449.00 | | 2 712 338.00 | 41 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 379.00 | | 341 518.00 | 115 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 797.00 | | 549 053.00 | 277 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 360.00 | 154 733.00 | 98 192.00 | 146 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 912.00 | 154 733.00 | 98 192.00 | 106 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 044.00 | 35 000.00 | 20 007.00 | 56 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 372.00 | 21 217.00 | | 303 372.00 |
6T Sur comptes clients | 171 877.00 | 145 757.00 | 100 457.00 | 171 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 249.00 | 229 744.00 | 100 457.00 | 475 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 293.00 | 264 744.00 | 120 464.00 | 531 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 890.00 | 120 464.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 176.00 | 2 188 176.00 | | 2 188 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 624.00 | 200 624.00 | | 200 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 209.00 | 149 209.00 | | 149 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 198.00 | 175 198.00 | | 175 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 663.00 | 74 663.00 | | 74 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 220.00 | | 97 220.00 | 97 220.00 |
UX Autres créances clients | 4 008 698.00 | 4 008 698.00 | | 4 008 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 272.00 | 239 272.00 | | 239 272.00 |
VB T. V. A. | 199 153.00 | 199 153.00 | | 199 153.00 |
VC Groupe et associés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 479.00 | | | 143 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 835.00 | 70 835.00 | | 70 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 597.00 | 203 597.00 | | 203 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 844 808.00 | 4 747 588.00 | 97 220.00 | 4 844 808.00 |
VW T.V.A. | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 574.00 | 2 920 574.00 | | 2 920 574.00 |