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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 980.00 | 89 982.00 | 9 998.00 | 99 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 280.00 | 221 392.00 | 387 887.00 | 609 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 282 177.00 | | 6 282 177.00 | 6 282 177.00 |
BF Prêts | 429 082.00 | | 429 082.00 | 429 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 349 896.00 | 311 974.00 | 10 037 922.00 | 10 349 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 212.00 | 32 100.00 | 52 112.00 | 84 212.00 |
BZ Autres créances | 4 531 842.00 | | 4 531 842.00 | 4 531 842.00 |
CF Disponibilités | 78 540.00 | | 78 540.00 | 78 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 695 032.00 | 32 100.00 | 4 662 932.00 | 4 695 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 044 929.00 | 344 074.00 | 14 700 855.00 | 15 044 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 711 259.00 | | | 6 711 259.00 |
CU Autres participations | 2 929 378.00 | 600.00 | 2 928 778.00 | 2 929 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 992 794.00 | 1 992 794.00 | | 1 992 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 419 307.00 | 9 262 889.00 | | 9 419 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111 229.00 | 156 417.00 | | 2 111 229.00 |
DL TOTAL (I) | 13 585 706.00 | 11 474 477.00 | | 13 585 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 284.00 | 161 426.00 | | 95 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 569.00 | 21 303.00 | | 14 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 786.00 | 80 951.00 | | 34 786.00 |
EA Autres dettes | 970 510.00 | 525 295.00 | | 970 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 149.00 | 788 974.00 | | 1 115 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 700 855.00 | 12 263 451.00 | | 14 700 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 149.00 | 788 974.00 | | 1 115 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 125.00 | | 289 125.00 | 289 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 125.00 | | 289 125.00 | 289 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 944.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 092 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 167 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 167 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 588.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 864.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 864.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | 560.00 | | 8 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 363.00 | 572 867.00 | | 2 486 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 134.00 | 416 450.00 | | 375 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111 229.00 | 156 417.00 | | 2 111 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 849 512.00 | | 1 747 338.00 | 9 849 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 246 953.00 | 9 640 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246 953.00 | 10 349 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 980.00 | | | 99 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 855.00 | | 192 425.00 | 416 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 332 677.00 | | 1 554 913.00 | 9 332 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 430.00 | 112 944.00 | | 198 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 984.00 | 9 998.00 | | 79 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 446.00 | 102 946.00 | | 118 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 310.00 | 80 310.00 | | 80 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 510.00 | 970 510.00 | | 970 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 282 177.00 | 6 282 177.00 | | 6 282 177.00 |
UP Prêts | 429 082.00 | 429 082.00 | | 429 082.00 |
UX Autres créances clients | 84 212.00 | 84 212.00 | | 84 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VC Groupe et associés | 4 493 992.00 | 4 493 992.00 | | 4 493 992.00 |
VI Groupe et associés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 426.00 | | | 161 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 327 752.00 | 11 327 752.00 | | 11 327 752.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 149.00 | 1 115 149.00 | | 1 115 149.00 |