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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
AH Fonds commercial | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
AN Terrains | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 639.00 | 355 716.00 | 87 922.00 | 443 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 093.00 | 156 116.00 | 70 976.00 | 227 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 404.00 | 583 378.00 | 212 026.00 | 795 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 635.00 | | 195 635.00 | 195 635.00 |
BN En cours de production de biens | 92 935.00 | | 92 935.00 | 92 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 277.00 | 21 844.00 | 643 433.00 | 665 277.00 |
BZ Autres créances | 62 878.00 | | 62 878.00 | 62 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 317 643.00 | | 317 643.00 | 317 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 049.00 | 21 844.00 | 1 528 205.00 | 1 550 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 454.00 | 605 223.00 | 1 740 231.00 | 2 345 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 314 980.00 | | | 314 980.00 |
DH Report à nouveau | 106 774.00 | | | 106 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 161.00 | | | 88 161.00 |
DL TOTAL (I) | 729 916.00 | | | 729 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 484.00 | | | 119 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 779.00 | | | 595 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 950.00 | | | 197 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 315.00 | | | 1 010 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 231.00 | | | 1 740 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 207.00 | | | 939 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 692.00 | | 92 843.00 | 799 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 52 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 130.00 | 795 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 134.00 | 21 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 196.00 | 721 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 734.00 | | 89 313.00 | 726 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 468.00 | | 3 529.00 | 49 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 733.00 | 54 805.00 | 70 159.00 | 598 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 561.00 | | 2 134.00 | 22 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 172.00 | 54 805.00 | 68 025.00 | 576 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 780.00 | 595 780.00 | | 595 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 951.00 | 197 951.00 | | 197 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 455.00 | 118 455.00 | | 118 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
UX Autres créances clients | 665 278.00 | 665 278.00 | | 665 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 485.00 | 25 993.00 | 24 493.00 | 50 485.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 609.00 | | | 65 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 033.00 | 743 836.00 | 40 197.00 | 784 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 700.00 | 939 208.00 | 24 493.00 | 963 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 537.00 | | | 27 537.00 |