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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 444.00 | 2 105.00 | 340.00 | 2 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 921.00 | 38 095.00 | 7 826.00 | 45 921.00 |
040 Immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 619.00 | 40 199.00 | 110 419.00 | 150 619.00 |
060 Stock marchandises | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
072 Créances – Autres | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
084 Disponibilités | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
110 Total général Actif | 192 607.00 | 40 199.00 | 152 408.00 | 192 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 291.00 | 157 428.00 | | 132 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -333.00 | 666.00 | | -333.00 |
230 Autres produits | 1 904.00 | 3 291.00 | | 1 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 862.00 | 161 386.00 | | 133 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23.00 | | | 23.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 210.00 | 643.00 | | 1 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 843.00 | 42 781.00 | | 35 843.00 |
242 Autres charges externes. | 27 235.00 | 31 105.00 | | 27 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 613.00 | 9 391.00 | | 7 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 61 154.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 18 960.00 | 22 976.00 | | 18 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 364.00 | 975.00 | | 1 364.00 |
262 Autres charges | 1 087.00 | 1 011.00 | | 1 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 336.00 | 170 034.00 | | 141 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 474.00 | -8 649.00 | | -7 474.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 508.00 | -8 617.00 | | -7 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 013.00 | | | 143 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |