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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 477 800.00 | | 477 800.00 | 477 800.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 3 109 182.00 | 1 698 717.00 | 1 410 465.00 | 3 109 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 186.00 | 129 099.00 | 48 087.00 | 177 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 797.00 | 200 223.00 | 193 574.00 | 393 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 398 695.00 | 2 028 754.00 | 2 369 941.00 | 4 398 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
BZ Autres créances | 120 892.00 | | 120 892.00 | 120 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 957 070.00 | | 957 070.00 | 957 070.00 |
CF Disponibilités | 429 930.00 | | 429 930.00 | 429 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 616.00 | | 1 550 616.00 | 1 550 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 311.00 | 2 028 754.00 | 3 920 557.00 | 5 949 311.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 758 600.00 | 1 758 600.00 | | 1 758 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 826.00 | 48 608.00 | | 55 826.00 |
DG Autres réserves | 715 620.00 | 699 639.00 | | 715 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 653.00 | 144 347.00 | | 272 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 500.00 | 31 450.00 | | 25 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 959.00 | 2 683 404.00 | | 2 828 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 872.00 | 653 222.00 | | 524 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 295.00 | 437 649.00 | | 241 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 991.00 | 33 512.00 | | 56 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 163.00 | 122 519.00 | | 85 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 277.00 | 133 828.00 | | 180 277.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 5 429.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 598.00 | 1 386 157.00 | | 1 091 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 557.00 | 4 069 561.00 | | 3 920 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 843.00 | 820 073.00 | | 639 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490 388.00 | | 11 017.00 | 4 490 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 709.00 | 4 398 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 011.00 | 478 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 698.00 | 3 920 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 527.00 | | | 479 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 010 846.00 | | 11 017.00 | 4 010 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 219.00 | 215 383.00 | 100 849.00 | 1 914 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | | 1 011.00 | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 493.00 | 215 383.00 | 99 837.00 | 1 912 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 163.00 | 85 163.00 | | 85 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VB T. V. A. | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VC Groupe et associés | 97 838.00 | 97 838.00 | | 97 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 872.00 | 130 107.00 | 332 915.00 | 524 872.00 |
VI Groupe et associés | 241 295.00 | 241 295.00 | | 241 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 202.00 | | | 142 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 924.00 | 149 924.00 | | 149 924.00 |
VW T.V.A. | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 607.00 | 639 843.00 | 332 915.00 | 1 034 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 803.00 | 21 221.00 | | 19 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375 944.00 | 368 814.00 | | 375 944.00 |
ST Autres comptes | 167 282.00 | 164 991.00 | | 167 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 816.00 | 36 898.00 | | 43 816.00 |
YT Sous‐traitance | 29 446.00 | 35 953.00 | | 29 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 813.00 | 12 561.00 | | 9 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 616.00 | 33 781.00 | | 29 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 148.00 | 209 615.00 | | 240 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 279.00 | 144 403.00 | | 150 279.00 |
ZE Dividendes | 121 148.00 | | | 121 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 487.00 | 606 657.00 | | 616 487.00 |