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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 509.00 | 12 772.00 | 3 737.00 | 16 509.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 161 600.00 | 238 400.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 424.00 | 45 467.00 | 10 957.00 | 56 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 694.00 | 262 649.00 | 263 045.00 | 525 694.00 |
BN En cours de production de biens | 169 517.00 | | 169 517.00 | 169 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 717.00 | | 122 717.00 | 122 717.00 |
BZ Autres créances | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
CF Disponibilités | 75 253.00 | | 75 253.00 | 75 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 523.00 | | 401 523.00 | 401 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 217.00 | 262 649.00 | 664 568.00 | 927 217.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 296 600.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DG Autres réserves | 127 451.00 | 72 585.00 | | 127 451.00 |
DH Report à nouveau | | -57 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 901.00 | 112 496.00 | | 24 901.00 |
DL TOTAL (I) | 226 071.00 | 442 770.00 | | 226 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 683.00 | 158 677.00 | | 237 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 440.00 | 11 976.00 | | 25 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 644.00 | 19 683.00 | | 26 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 897.00 | 111 551.00 | | 146 897.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 19 652.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 497.00 | 321 540.00 | | 438 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 568.00 | 764 310.00 | | 664 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 789.00 | | 806 789.00 | 806 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 789.00 | | 806 789.00 | 806 789.00 |
FM Production stockée | | | 96 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 134.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 885.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 600.00 | 9 885.00 | | 161 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 407.00 | | 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 911.00 | 407.00 | | 161 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | 9 478.00 | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 146.00 | 815 079.00 | | 1 081 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 246.00 | 702 583.00 | | 1 056 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 901.00 | 112 496.00 | | 24 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 915.00 | 169 734.00 | | 92 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 986.00 | 162 386.00 | | 11 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 929.00 | 7 348.00 | | 80 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 440.00 | 10 440.00 | 15 000.00 | 25 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 897.00 | 146 897.00 | | 146 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 683.00 | 63 031.00 | 138 781.00 | 237 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 324.00 | 156 324.00 | | 156 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 075.00 | 156 324.00 | 9 751.00 | 166 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 497.00 | 248 845.00 | 153 781.00 | 438 497.00 |