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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 410.00 | 8 922.00 | 4 487.00 | 13 410.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 922.00 | 87 749.00 | 25 172.00 | 112 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 667.00 | 77 204.00 | 70 462.00 | 147 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 213.00 | 173 876.00 | 138 336.00 | 312 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 806.00 | | 46 806.00 | 46 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 864 303.00 | 485.00 | 863 818.00 | 864 303.00 |
CF Disponibilités | 375 776.00 | | 375 776.00 | 375 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 161.00 | 485.00 | 1 407 676.00 | 1 408 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 374.00 | 174 361.00 | 1 546 012.00 | 1 720 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 258.00 | 407 969.00 | | 435 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 505.00 | 27 288.00 | | 78 505.00 |
DL TOTAL (I) | 522 564.00 | 444 058.00 | | 522 564.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 415.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 415.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 752.00 | 30 948.00 | | 76 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 804.00 | 20 450.00 | | 14 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 046.00 | 340 119.00 | | 448 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 824.00 | 242 834.00 | | 272 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 222.00 | 1 956.00 | | 12 222.00 |
EA Autres dettes | 36 157.00 | 11 476.00 | | 36 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 639.00 | 167 103.00 | | 162 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 448.00 | 815 934.00 | | 1 023 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 012.00 | 1 266 408.00 | | 1 546 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 328.00 | 1 045.00 | | 65 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
6T Sur comptes clients | 1 684.00 | 143.00 | 1 342.00 | 1 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684.00 | 143.00 | 1 342.00 | 1 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 099.00 | 143.00 | 7 757.00 | 8 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143.00 | 7 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 046.00 | 448 046.00 | | 448 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 158.00 | 81 158.00 | | 81 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 639.00 | 162 639.00 | | 162 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
UX Autres créances clients | 830 456.00 | 830 456.00 | | 830 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VC Groupe et associés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 752.00 | 11 424.00 | 43 869.00 | 76 752.00 |
VI Groupe et associés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895.00 | | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 474.00 | 875 260.00 | 8 213.00 | 883 474.00 |
VW T.V.A. | 129 156.00 | 129 156.00 | | 129 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 448.00 | 958 120.00 | 43 869.00 | 1 023 448.00 |