| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 949.00 | 59 591.00 | 15 357.00 | 74 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 108.00 | 352 215.00 | 143 893.00 | 496 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 629.00 | 411 807.00 | 745 822.00 | 1 157 629.00 |
BT Marchandises | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BZ Autres créances | 46 798.00 | | 46 798.00 | 46 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 168.00 | | 404 168.00 | 404 168.00 |
CF Disponibilités | 670 645.00 | | 670 645.00 | 670 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 050.00 | | 1 133 050.00 | 1 133 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 679.00 | 411 807.00 | 1 878 872.00 | 2 290 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 559 086.00 | 1 369 619.00 | | 1 559 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 316.00 | 189 467.00 | | 137 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 902.00 | 1 575 586.00 | | 1 712 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 480.00 | 27 423.00 | | 25 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 004.00 | 103 871.00 | | 110 004.00 |
EA Autres dettes | 30 487.00 | 11 788.00 | | 30 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 970.00 | 173 254.00 | | 165 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 872.00 | 1 748 839.00 | | 1 878 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 970.00 | 173 254.00 | | 165 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 824.00 | | 1 227 824.00 | 1 227 824.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 824.00 | | 1 227 824.00 | 1 227 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 139.00 | 48.00 | | 6 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 620.00 | 51 320.00 | | 52 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 658.00 | 1 627.00 | | 1 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 79.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 79.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -79.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 630.00 | 71 460.00 | | 39 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 278.00 | 1 300 529.00 | | 1 235 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 962.00 | 1 111 063.00 | | 1 097 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 316.00 | 189 467.00 | | 137 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 336.00 | | 44 293.00 | 1 113 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 224.00 | | 43 833.00 | 527 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 112.00 | | 460.00 | 6 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 967.00 | 52 840.00 | | 358 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 967.00 | 52 840.00 | | 358 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
VW T.V.A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 970.00 | 165 970.00 | | 165 970.00 |