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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 350.00 | | 171 350.00 | 171 350.00 |
AP Constructions | 153 164.00 | 146 495.00 | 6 669.00 | 153 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 250.00 | 54 896.00 | 6 354.00 | 61 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 337.00 | 201 391.00 | 188 946.00 | 390 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BZ Autres créances | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CF Disponibilités | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 860.00 | 201 391.00 | 217 469.00 | 418 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -582 645.00 | -579 046.00 | | -582 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 728.00 | -3 599.00 | | -14 728.00 |
DL TOTAL (I) | -592 373.00 | -577 645.00 | | -592 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 100.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 193.00 | 709 041.00 | | 713 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 860.00 | 88 005.00 | | 85 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 962.00 | 15 554.00 | | 9 962.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 10.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 842.00 | 812 709.00 | | 809 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 469.00 | 235 064.00 | | 217 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 842.00 | 812 709.00 | | 809 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 543.00 | | 124 543.00 | 124 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 543.00 | | 124 543.00 | 124 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 310.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 476.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 991.00 | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 991.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 421.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 421.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 570.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 956.00 | 141 484.00 | | 124 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 685.00 | 145 084.00 | | 139 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 728.00 | -3 599.00 | | -14 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 337.00 | | | 390 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 350.00 | | | 171 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 414.00 | | | 214 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 081.00 | 7 310.00 | | 194 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 081.00 | 7 310.00 | | 194 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713 193.00 | 713 193.00 | | 713 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 860.00 | 85 860.00 | | 85 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VC Groupe et associés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 521.00 | 7 947.00 | 4 574.00 | 12 521.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 842.00 | 809 842.00 | | 809 842.00 |