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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 888.00 | 10 818.00 | 1 070.00 | 11 888.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 50 488.00 | 41 114.00 | 9 373.00 | 50 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 203.00 | 57 530.00 | 22 673.00 | 80 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 028.00 | 106 351.00 | 86 677.00 | 193 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 607.00 | 215 813.00 | 165 794.00 | 381 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BT Marchandises | 133 585.00 | | 133 585.00 | 133 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 474.00 | 1 401.00 | 155 073.00 | 156 474.00 |
BZ Autres créances | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
CF Disponibilités | 231 513.00 | | 231 513.00 | 231 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 037.00 | 1 401.00 | 589 636.00 | 591 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 643.00 | 217 214.00 | 755 430.00 | 972 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 775.00 | 225 589.00 | | 247 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 866.00 | 62 186.00 | | 79 866.00 |
DL TOTAL (I) | 339 440.00 | 299 575.00 | | 339 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 147.00 | 59 136.00 | | 132 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 675.00 | 216 892.00 | | 192 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 727.00 | 90 469.00 | | 89 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 3 654.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 989.00 | 370 151.00 | | 415 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 430.00 | 669 725.00 | | 755 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 071.00 | 331 693.00 | | 345 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 228.00 | | 1 107 228.00 | 1 107 228.00 |
FG Production vendue services | 390 443.00 | | 390 443.00 | 390 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 671.00 | | 1 497 671.00 | 1 497 671.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 169.00 | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 4 050.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | 4 219.00 | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 133.00 | 35.00 | | 6 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 133.00 | 35.00 | | 6 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 329.00 | 4 184.00 | | -5 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 220.00 | 12 417.00 | | 23 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 320.00 | 1 463 985.00 | | 1 530 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 455.00 | 1 401 799.00 | | 1 450 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 866.00 | 62 186.00 | | 79 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 392.00 | | 29 828.00 | 317 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 280.00 | | 29 828.00 | 375 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 311.00 | 35 003.00 | 23 501.00 | 204 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 2 568.00 | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 061.00 | 32 435.00 | 23 501.00 | 196 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
6T Sur comptes clients | 8 417.00 | | 7 016.00 | 8 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 720.00 | | 11 319.00 | 12 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 720.00 | | 11 319.00 | 12 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 675.00 | 192 675.00 | | 192 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 154 798.00 | 154 798.00 | | 154 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 147.00 | 61 229.00 | 68 445.00 | 132 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 273.00 | | | 140 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 243.00 | | | 67 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 243.00 | 225 243.00 | | 225 243.00 |
VW T.V.A. | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 989.00 | 345 071.00 | 68 445.00 | 415 989.00 |