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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 564.00 | | 135 564.00 | 135 564.00 |
BF Prêts | 8 054 298.00 | 993 160.00 | 7 061 138.00 | 8 054 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 190 772.00 | 993 160.00 | 7 197 613.00 | 8 190 772.00 |
BZ Autres créances | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 210 366.00 | | 210 366.00 | 210 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 401.00 | | 215 401.00 | 215 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 406 173.00 | 993 160.00 | 7 413 013.00 | 8 406 173.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 100.00 | 319 100.00 | | 319 100.00 |
DH Report à nouveau | -43 937.00 | | | -43 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 115.00 | -43 937.00 | | -44 115.00 |
DL TOTAL (I) | 231 048.00 | 275 164.00 | | 231 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | 7 296.00 | | 10 939.00 |
EA Autres dettes | 7 171 026.00 | 7 171 026.00 | | 7 171 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 181 965.00 | 7 178 322.00 | | 7 181 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 413 013.00 | 7 453 486.00 | | 7 413 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229.00 | 2 456.00 | | 2 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 345.00 | 46 393.00 | | 46 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 115.00 | -43 937.00 | | -44 115.00 |