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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 654.00 | 8 897.00 | 24 756.00 | 33 654.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 152.00 | 16 968.00 | 4 184.00 | 21 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 505.00 | 203 998.00 | 61 508.00 | 265 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 291.00 | 229 863.00 | 156 427.00 | 386 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 422.00 | | 380 422.00 | 380 422.00 |
BT Marchandises | 61 783.00 | | 61 783.00 | 61 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 622.00 | 41 496.00 | 575 126.00 | 616 622.00 |
BZ Autres créances | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
CF Disponibilités | 113 237.00 | | 113 237.00 | 113 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 347.00 | 41 496.00 | 1 165 851.00 | 1 207 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 638.00 | 271 360.00 | 1 322 278.00 | 1 593 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 001.00 | | | 450 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
DG Autres réserves | 134 460.00 | | | 134 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 023.00 | | | 64 023.00 |
DL TOTAL (I) | 677 291.00 | | | 677 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 737.00 | | | 86 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 503.00 | | | 241 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 937.00 | | | 175 937.00 |
EA Autres dettes | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 714.00 | | | 91 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 987.00 | | | 644 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 278.00 | | | 1 322 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 422.00 | | | 626 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 436.00 | | 998 436.00 | 998 436.00 |
FD Production vendue biens | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
FG Production vendue services | 1 352 784.00 | | 1 352 784.00 | 1 352 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 293.00 | | 2 352 293.00 | 2 352 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 949.00 | |
GE Autres charges | | | 11 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 445.00 | | | 2 370 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 423.00 | | | 2 306 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 023.00 | | | 64 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 721.00 | | 63 820.00 | 324 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250.00 | | 386 291.00 | 2 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | 286 657.00 | 2 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 217.00 | | 13 416.00 | 81 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 504.00 | | 45 404.00 | 243 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 046.00 | 32 818.00 | | 197 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 5 794.00 | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 943.00 | 27 023.00 | | 193 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 503.00 | 241 503.00 | | 241 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 714.00 | 91 714.00 | | 91 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 561 975.00 | 561 975.00 | | 561 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
VB T. V. A. | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 852.00 | 24 287.00 | 18 565.00 | 42 852.00 |
VI Groupe et associés | 86 737.00 | 86 737.00 | | 86 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VP Divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 905.00 | 656 905.00 | | 656 905.00 |
VW T.V.A. | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 987.00 | 626 422.00 | 18 565.00 | 644 987.00 |