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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 777.00 | 7 502.00 | 1 274.00 | 8 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 983.00 | 7 502.00 | 349 480.00 | 356 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 388.00 | | 753 388.00 | 753 388.00 |
BZ Autres créances | 154 555.00 | | 154 555.00 | 154 555.00 |
CF Disponibilités | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 983.00 | | 923 983.00 | 923 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 966.00 | 7 502.00 | 1 273 464.00 | 1 280 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 145.00 | 125 105.00 | | 129 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 163.00 | 80 959.00 | | 30 163.00 |
DL TOTAL (I) | 181 308.00 | 228 065.00 | | 181 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 190.00 | | | 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 962.00 | 488 586.00 | | 315 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 474.00 | 129 923.00 | | 202 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 623.00 | 437 452.00 | | 519 623.00 |
EA Autres dettes | 53 120.00 | 63 156.00 | | 53 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 964.00 | 1 119 902.00 | | 1 091 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 464.00 | 1 347 967.00 | | 1 273 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 962.00 | | | 315 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 809 648.00 | | 2 809 648.00 | 2 809 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 648.00 | | 2 809 648.00 | 2 809 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | 8 340.00 | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | 8 340.00 | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 016.00 | 8 145.00 | | 2 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 067.00 | 2 571 394.00 | | 2 829 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 903.00 | 2 490 434.00 | | 2 798 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 163.00 | 80 959.00 | | 30 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 983.00 | | | 356 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 864.00 | 637.00 | | 6 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 864.00 | 637.00 | | 6 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 474.00 | 202 474.00 | | 202 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 623.00 | 519 623.00 | | 519 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 120.00 | 363 120.00 | | 363 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
UX Autres créances clients | 753 388.00 | 753 388.00 | | 753 388.00 |
VI Groupe et associés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 555.00 | 154 555.00 | | 154 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 859.00 | 909 653.00 | 6 206.00 | 915 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 964.00 | 1 091 964.00 | | 1 091 964.00 |