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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 394.00 | 5 355.00 | 39.00 | 5 394.00 |
040 Immobilisations financières | 1 410 035.00 | | 1 410 035.00 | 1 410 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 416 488.00 | 6 414.00 | 1 410 074.00 | 1 416 488.00 |
072 Créances – Autres | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
084 Disponibilités | 97 547.00 | | 97 547.00 | 97 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 910.00 | | 128 910.00 | 128 910.00 |
110 Total général Actif | 1 545 398.00 | 6 414.00 | 1 538 984.00 | 1 545 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 582 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 785.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 780 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 752 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 522.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 758 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 538 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 283 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 603 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 200.00 | 126 200.00 | | 127 200.00 |
230 Autres produits | 580.00 | | | 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 780.00 | 126 200.00 | | 127 780.00 |
242 Autres charges externes. | 49 262.00 | 29 768.00 | | 49 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | 1 181.00 | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 084.00 | 54 822.00 | | 55 084.00 |
252 Charges sociales | 32 760.00 | 32 458.00 | | 32 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 418.00 | 425.00 | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 636.00 | 118 654.00 | | 138 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 856.00 | 7 546.00 | | -10 856.00 |
280 Produits financiers | 158 336.00 | 159 841.00 | | 158 336.00 |
294 Charges financières | 9 849.00 | 11 253.00 | | 9 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 181.00 | 9 956.00 | | 10 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | 10 741.00 | | 6 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 785.00 | 135 437.00 | | 120 785.00 |