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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 130.00 | | 107 130.00 | 107 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 141.00 | 26 451.00 | 84 691.00 | 111 141.00 |
040 Immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 217.00 | 26 451.00 | 193 766.00 | 220 217.00 |
060 Stock marchandises | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
072 Créances – Autres | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
084 Disponibilités | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
110 Total général Actif | 236 563.00 | 26 451.00 | 210 112.00 | 236 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 043.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 759.00 | 27 386.00 | | 29 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 693.00 | 112 570.00 | | 123 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 688.00 | 4 800.00 | | 2 688.00 |
230 Autres produits | 284.00 | 36.00 | | 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 424.00 | 144 792.00 | | 156 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 620.00 | 11 849.00 | | 12 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 289.00 | | | 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204.00 | 217.00 | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 32 136.00 | 32 951.00 | | 32 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | 4 565.00 | | 3 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 250.00 | 78 223.00 | | 74 250.00 |
252 Charges sociales | 26 100.00 | 25 202.00 | | 26 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 484.00 | 11 157.00 | | 11 484.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 273.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 115.00 | 164 434.00 | | 161 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 691.00 | -19 641.00 | | -4 691.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 37.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | 1 052.00 | | 1 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 767.00 | -14 588.00 | | -3 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 427.00 | | | 219 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 790.00 | | | 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |