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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 178.00 | 21 102.00 | 75.00 | 21 178.00 |
AH Fonds commercial | 412 622.00 | | 412 622.00 | 412 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524.00 | 3 101.00 | 1 423.00 | 4 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 868.00 | 133 284.00 | 89 583.00 | 222 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311 343.00 | | 311 343.00 | 311 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 762.00 | 157 488.00 | 828 273.00 | 985 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 940.00 | | 395 940.00 | 395 940.00 |
BZ Autres créances | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 410.00 | | 350 410.00 | 350 410.00 |
CF Disponibilités | 1 149 777.00 | | 1 149 777.00 | 1 149 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 777.00 | | 2 004 777.00 | 2 004 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 539.00 | 157 488.00 | 2 833 050.00 | 2 990 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 153 690.00 | 2 153 690.00 | | 2 153 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 369.00 | 181 808.00 | | 215 369.00 |
DG Autres réserves | 227 641.00 | 189 436.00 | | 227 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 672.00 | 71 765.00 | | -90 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 028.00 | 2 596 700.00 | | 2 506 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 158.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 471.00 | 129 290.00 | | 122 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 593.00 | 255 010.00 | | 185 593.00 |
EA Autres dettes | 18 912.00 | 15 598.00 | | 18 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 022.00 | 400 057.00 | | 327 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 050.00 | 2 996 758.00 | | 2 833 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 022.00 | 400 057.00 | | 327 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 260.00 | | 45 991.00 | 986 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 689.00 | 324 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 489.00 | 985 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 800.00 | 227 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 428.00 | | 373.00 | 433 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 575.00 | | 45 618.00 | 226 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 258.00 | | | 326 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 345.00 | 42 882.00 | 37 738.00 | 152 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 181.00 | 922.00 | | 20 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 163.00 | 41 960.00 | 37 738.00 | 132 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 472.00 | 122 472.00 | | 122 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 593.00 | 185 593.00 | | 185 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
UX Autres créances clients | 395 940.00 | 395 940.00 | | 395 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 117.00 | 62 117.00 | | 62 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 815.00 | 504 590.00 | 13 225.00 | 517 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 023.00 | 327 023.00 | | 327 023.00 |