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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 827.00 | 14 966.00 | 861.00 | 15 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 836.00 | 78 380.00 | 9 455.00 | 87 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 112.00 | 93 346.00 | 10 766.00 | 104 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 819.00 | 7 750.00 | 164 069.00 | 171 819.00 |
BZ Autres créances | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 238.00 | 7 750.00 | 213 488.00 | 221 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 350.00 | 101 096.00 | 224 254.00 | 325 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 707.00 | 31 317.00 | | 31 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127.00 | 390.00 | | 1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 33 934.00 | 32 807.00 | | 33 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 710.00 | 54 455.00 | | 7 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 610.00 | 76 839.00 | | 93 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 551.00 | 26 841.00 | | 34 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 008.00 | 26 836.00 | | 34 008.00 |
EA Autres dettes | 20 441.00 | 3 693.00 | | 20 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 320.00 | 188 664.00 | | 190 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 254.00 | 221 472.00 | | 224 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 320.00 | 173 379.00 | | 190 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 10 798.00 | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 517.00 | | 336 517.00 | 336 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 517.00 | | 336 517.00 | 336 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 097.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 310.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 944.00 | 35 596.00 | | 86 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 532.00 | 35 596.00 | | 115 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 360.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 220.00 | 7 639.00 | | 55 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 135.00 | 7 999.00 | | 63 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 397.00 | 27 598.00 | | 52 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 132.00 | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 694.00 | 382 162.00 | | 454 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 568.00 | 381 772.00 | | 453 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127.00 | 390.00 | | 1 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 345.00 | 256 738.00 | | 275 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 877.00 | | 26 189.00 | 247 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 954.00 | 104 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 954.00 | 103 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 427.00 | | 26 189.00 | 247 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 983.00 | 19 097.00 | 114 733.00 | 188 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 983.00 | 19 097.00 | 114 733.00 | 188 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 162 519.00 | 162 519.00 | | 162 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VI Groupe et associés | 93 610.00 | 93 610.00 | | 93 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 688.00 | 221 688.00 | | 221 688.00 |
VW T.V.A. | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 320.00 | 190 320.00 | | 190 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 273.00 | 4 121.00 | | 22 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 652.00 | 3 379.00 | | 2 652.00 |
ST Autres comptes | 321 391.00 | 298 664.00 | | 321 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 784.00 | 19 831.00 | | 19 784.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 565 268.00 | 726 622.00 | | 565 268.00 |
YT Sous‐traitance | 2 816.00 | 8 284.00 | | 2 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 494.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 718.00 | 4 615.00 | | 22 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 934.00 | 76 604.00 | | 84 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 863.00 | 61 127.00 | | 62 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 644.00 | 330 157.00 | | 346 644.00 |