| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 757.00 | 110 757.00 | | 110 757.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 846 343.00 | 555 579.00 | 290 764.00 | 846 343.00 |
AP Constructions | 9 055 251.00 | 3 562 907.00 | 5 492 344.00 | 9 055 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 005 540.00 | 16 425 048.00 | 6 580 492.00 | 23 005 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 403.00 | 652 816.00 | 110 587.00 | 763 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 527.00 | | 232 527.00 | 232 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 502 382.00 | 21 642 994.00 | 12 859 387.00 | 34 502 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 815 951.00 | 111 472.00 | 2 704 478.00 | 2 815 951.00 |
BN En cours de production de biens | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 533 336.00 | 144 690.00 | 5 388 646.00 | 5 533 336.00 |
BT Marchandises | 124 379.00 | | 124 379.00 | 124 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768 471.00 | | 768 471.00 | 768 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 250 844.00 | 6 183.00 | 7 244 661.00 | 7 250 844.00 |
BZ Autres créances | 28 136 681.00 | | 28 136 681.00 | 28 136 681.00 |
CF Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 703 614.00 | 262 345.00 | 44 441 269.00 | 44 703 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 208 187.00 | 21 905 339.00 | 57 302 847.00 | 79 208 187.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 340 765.00 | 335 887.00 | 4 878.00 | 340 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 210 000.00 | 3 210 000.00 | | 3 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 354 191.00 | 4 354 191.00 | | 4 354 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 093 498.00 | 24 392 379.00 | | 29 093 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 383 777.00 | 4 701 119.00 | | 4 383 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 571.00 | 250 177.00 | | 207 571.00 |
DK Provisions réglementées | 4 062 901.00 | 4 175 564.00 | | 4 062 901.00 |
DL TOTAL (I) | 45 632 939.00 | 41 404 430.00 | | 45 632 939.00 |
DP Provisions pour risques | 884 147.00 | 875 665.00 | | 884 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 917 654.00 | 2 428 861.00 | | 2 917 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 801 801.00 | 3 304 526.00 | | 3 801 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592 015.00 | 5 097 605.00 | | 4 592 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 022 208.00 | 3 027 821.00 | | 3 022 208.00 |
EA Autres dettes | 248 226.00 | 248 307.00 | | 248 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 862 450.00 | 8 373 732.00 | | 7 862 450.00 |
ED (V) | 5 659.00 | 3 566.00 | | 5 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 302 847.00 | 53 086 254.00 | | 57 302 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 337 599.00 | 2 755 309.00 | 8 092 908.00 | 5 337 599.00 |
FD Production vendue biens | 14 665 839.00 | 39 962 361.00 | 54 628 200.00 | 14 665 839.00 |
FG Production vendue services | 73 615.00 | 602 744.00 | 676 358.00 | 73 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 077 053.00 | 43 320 413.00 | 63 397 466.00 | 20 077 053.00 |
FM Production stockée | | | -263 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 938 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 171 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 040 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 085 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 106 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 215 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 359 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 590 430.00 | |
GE Autres charges | | | 745 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 581 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 589 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 687 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 606.00 | 45 389.00 | | 42 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 227 372.00 | 1 293 519.00 | | 1 227 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316 428.00 | 1 338 909.00 | | 1 316 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 382.00 | 40 088.00 | | 71 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 385.00 | 65 517.00 | | 16 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 094 374.00 | 1 288 468.00 | | 1 094 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 141.00 | 1 394 073.00 | | 1 182 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 287.00 | -55 164.00 | | 134 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 462 286.00 | 471 191.00 | | 462 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975 700.00 | 2 111 730.00 | | 1 975 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 605 308.00 | 71 070 254.00 | | 67 605 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 221 531.00 | 66 369 136.00 | | 63 221 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 383 777.00 | 4 701 119.00 | | 4 383 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 939.00 | 26 135.00 | | 30 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 927 400.00 | | 2 643 838.00 | 34 927 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445 711.00 | | 5 811.00 | 445 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 716 601.00 | 1 352 255.00 | 34 502 382.00 | 1 716 601.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 451 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 601.00 | 1 352 255.00 | 33 903 064.00 | 1 716 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 333 894.00 | | 2 638 027.00 | 34 333 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 232 527.00 | | | 232 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 267 947.00 | 1 710 918.00 | 1 335 971.00 | 21 267 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445 711.00 | 933.00 | | 445 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 822 236.00 | 1 709 985.00 | 1 335 971.00 | 20 822 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 175 564.00 | 412 418.00 | 525 081.00 | 4 175 564.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 304 526.00 | 1 274 577.00 | 777 302.00 | 3 304 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 942.00 | 256 162.00 | 205 942.00 | 205 942.00 |
6T Sur comptes clients | 162 400.00 | 6 183.00 | 162 400.00 | 162 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 342.00 | 262 345.00 | 368 342.00 | 368 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 848 432.00 | 1 949 340.00 | 1 670 726.00 | 7 848 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 852 775.00 | 440 789.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 191.00 | 2 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 094 374.00 | 1 227 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 592 015.00 | 4 592 015.00 | | 4 592 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 671 263.00 | 1 671 263.00 | | 1 671 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123 038.00 | 1 123 038.00 | | 1 123 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 226.00 | 248 226.00 | | 248 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
UX Autres créances clients | 7 244 661.00 | 7 244 661.00 | | 7 244 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VC Groupe et associés | 27 981 746.00 | 27 981 746.00 | | 27 981 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VP Divers | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 949.00 | 175 949.00 | | 175 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 453 110.00 | 35 445 315.00 | 7 795.00 | 35 453 110.00 |
VW T.V.A. | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 862 450.00 | 7 862 450.00 | | 7 862 450.00 |