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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 401.00 | 355 237.00 | 252 163.00 | 607 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 044.00 | 363 736.00 | 271 308.00 | 635 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 489.00 | 718 973.00 | 523 516.00 | 1 242 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 581.00 | | 106 581.00 | 106 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 667.00 | | 128 667.00 | 128 667.00 |
BZ Autres créances | 378 725.00 | | 378 725.00 | 378 725.00 |
CF Disponibilités | 230 495.00 | | 230 495.00 | 230 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 834.00 | | 106 834.00 | 106 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 641.00 | | 954 641.00 | 954 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 130.00 | 718 973.00 | 1 478 157.00 | 2 197 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 565 277.00 | 551 486.00 | | 565 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 320.00 | 13 791.00 | | 49 320.00 |
DL TOTAL (I) | 617 897.00 | 568 577.00 | | 617 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 505.00 | 370 210.00 | | 358 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 877.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 431.00 | 55 659.00 | | 336 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 275.00 | 27 870.00 | | 92 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 000.00 | 65 000.00 | | 71 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 261.00 | 519 616.00 | | 860 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 157.00 | 1 088 193.00 | | 1 478 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 936.00 | 206 066.00 | 90 029.00 | 602 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 936.00 | 206 066.00 | 90 029.00 | 602 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 431.00 | 336 431.00 | | 336 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 667.00 | 128 667.00 | | 128 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 194 717.00 | 194 717.00 | | 194 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 830.00 | 226 830.00 | | 226 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 675.00 | 98 143.00 | 33 531.00 | 131 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 340.00 | | | 285 340.00 |
VP Divers | 140 401.00 | 140 401.00 | | 140 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 834.00 | 106 834.00 | | 106 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 225.00 | 614 225.00 | | 614 225.00 |
VW T.V.A. | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 261.00 | 826 730.00 | 33 531.00 | 860 261.00 |