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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 674.00 | 22 199.00 | 10 474.00 | 32 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 610.00 | 23 216.00 | 22 393.00 | 45 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 182.00 | | 2 196 182.00 | 2 196 182.00 |
BZ Autres créances | 247 336.00 | | 247 336.00 | 247 336.00 |
CF Disponibilités | 558 575.00 | | 558 575.00 | 558 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 880.00 | | 3 012 880.00 | 3 012 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 490.00 | 23 216.00 | 3 035 273.00 | 3 058 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 325.00 | | | 1 134 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 031.00 | | | 439 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 356.00 | | | 1 617 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 548.00 | | | 714 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 178.00 | | | 662 178.00 |
EA Autres dettes | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 917.00 | | | 1 417 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 273.00 | | | 3 035 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 917.00 | | | 1 417 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 411 396.00 | | 7 411 396.00 | 7 411 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 411 396.00 | | 7 411 396.00 | 7 411 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 417 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 409 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 3 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 807 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 521.00 | | | 172 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 432 639.00 | | | 7 432 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 993 608.00 | | | 6 993 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 031.00 | | | 439 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 199.00 | | 2 231.00 | 69 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 820.00 | 45 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 820.00 | 32 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 659.00 | | 1 835.00 | 56 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 522.00 | | 395.00 | 11 522.00 |