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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 137.00 | 508.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 145.00 | 137.00 | 6 008.00 | 6 145.00 |
BZ Autres créances | 800 860.00 | | 800 860.00 | 800 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 541 532.00 | | 3 541 532.00 | 3 541 532.00 |
CF Disponibilités | 696 541.00 | | 696 541.00 | 696 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 933.00 | | 5 038 933.00 | 5 038 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 078.00 | 137.00 | 5 044 941.00 | 5 045 078.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 928 842.00 | 4 355 984.00 | | 4 928 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 631.00 | 1 215 859.00 | | 94 631.00 |
DL TOTAL (I) | 5 024 573.00 | 5 572 942.00 | | 5 024 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 252.00 | | 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 869.00 | 811.00 | | 19 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 368.00 | 1 063.00 | | 20 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 941.00 | 5 574 005.00 | | 5 044 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 379 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 1 379 119.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | 1 371 531.00 | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 070.00 | 928.00 | | 20 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 946.00 | 1 392 915.00 | | 146 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 315.00 | 177 057.00 | | 52 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 631.00 | 1 215 859.00 | | 94 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210.00 | | 5 645.00 | 3 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710.00 | 6 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 710.00 | 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710.00 | | 645.00 | 2 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 5 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596.00 | 251.00 | 2 710.00 | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596.00 | 251.00 | 2 710.00 | 2 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 447.00 | | 127 447.00 | 127 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 447.00 | | 127 447.00 | 127 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 447.00 | | 127 447.00 | 127 447.00 |