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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 510.00 | 30 310.00 | 700 200.00 | 730 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 941.00 | 4 858.00 | 35 082.00 | 39 941.00 |
BZ Autres créances | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 622.00 | | 203 622.00 | 203 622.00 |
CF Disponibilités | 126 991.00 | | 126 991.00 | 126 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 561.00 | 4 858.00 | 442 702.00 | 447 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 071.00 | 35 168.00 | 1 142 902.00 | 1 178 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 644 322.00 | | | 644 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
DL TOTAL (I) | 752 861.00 | | | 752 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 755.00 | | | 249 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 431.00 | | | 58 431.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 041.00 | | | 390 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 902.00 | | | 1 142 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 041.00 | | | 390 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 110.00 | | | 731 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 730 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 994.00 | 1 863.00 | | 2 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 994.00 | 1 863.00 | | 2 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 994.00 | 1 863.00 | | 2 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 755.00 | 249 755.00 | | 249 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VB T. V. A. | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
VI Groupe et associés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 067.00 | | | 102 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 585.00 | 116 585.00 | | 116 585.00 |
VW T.V.A. | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 041.00 | 390 041.00 | | 390 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 121 685.00 | | | 121 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 681.00 | | | 66 681.00 |
YT Sous‐traitance | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 869.00 | | | 194 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 267.00 | | | 391 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |