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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 938 000.00 | 170 800.00 | 1 767 200.00 | 1 938 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 494.00 | 1 150.00 | 5 344.00 | 6 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 925.00 | 57 024.00 | 47 901.00 | 104 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 888.00 | 236 743.00 | 1 845 145.00 | 2 081 888.00 |
BT Marchandises | 135 815.00 | 17 164.00 | 118 651.00 | 135 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
BZ Autres créances | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CF Disponibilités | 121 515.00 | | 121 515.00 | 121 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 354.00 | 17 164.00 | 309 190.00 | 326 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 242.00 | 253 907.00 | 2 154 335.00 | 2 408 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DG Autres réserves | 508 359.00 | 414 267.00 | | 508 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 141.00 | 94 092.00 | | 93 141.00 |
DL TOTAL (I) | 711 517.00 | 618 376.00 | | 711 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 217.00 | 995 492.00 | | 902 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 653.00 | 144 747.00 | | 133 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 155.00 | 308 193.00 | | 287 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 793.00 | 103 402.00 | | 119 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 818.00 | 1 551 834.00 | | 1 442 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 335.00 | 2 170 210.00 | | 2 154 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 860.00 | 649 617.00 | | 634 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 081 888.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 170 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 33 518.00 | 16 354.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 204 318.00 | 16 354.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 204 318.00 | 16 354.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 164.00 | 16 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 155.00 | 287 155.00 | | 287 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
UX Autres créances clients | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VB T. V. A. | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 217.00 | 94 259.00 | 387 086.00 | 902 217.00 |
VI Groupe et associés | 133 653.00 | 133 653.00 | | 133 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 275.00 | | | 93 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 724.00 | 69 024.00 | 24 700.00 | 93 724.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 818.00 | 634 860.00 | 387 086.00 | 1 442 818.00 |