| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 6 937.00 | 93.00 | 7 030.00 |
AH Fonds commercial | 732 936.00 | | 732 936.00 | 732 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 752.00 | 4 994.00 | 5 758.00 | 10 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 893.00 | 28 266.00 | 5 627.00 | 33 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 206.00 | 338 354.00 | 317 852.00 | 656 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 283.00 | 378 551.00 | 1 064 732.00 | 1 443 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BT Marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
BZ Autres créances | 996 895.00 | | 996 895.00 | 996 895.00 |
CF Disponibilités | 58 584.00 | | 58 584.00 | 58 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 536.00 | | 1 097 536.00 | 1 097 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 819.00 | 378 551.00 | 2 162 268.00 | 2 540 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DG Autres réserves | 4 108.00 | 4 386.00 | | 4 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120.00 | -278.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 19 484.00 | 19 364.00 | | 19 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 579.00 | 160 556.00 | | 184 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 404.00 | 1 649 295.00 | | 1 788 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 869.00 | 12 360.00 | | 12 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 508.00 | 131 256.00 | | 78 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 019.00 | 83 631.00 | | 75 019.00 |
EA Autres dettes | 3 404.00 | 3 124.00 | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 784.00 | 2 040 222.00 | | 2 142 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 268.00 | 2 059 586.00 | | 2 162 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 431.00 | 1 740 619.00 | | 2 021 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
FG Production vendue services | 1 355 242.00 | | 1 355 242.00 | 1 355 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 142.00 | | 1 356 142.00 | 1 356 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 328.00 | |
GE Autres charges | | | 4 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 736.00 | 30 000.00 | | 110 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 736.00 | 30 000.00 | | 110 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 159.00 | 860.00 | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | 1 175.00 | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 577.00 | 28 825.00 | | 108 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 396.00 | 1 367 682.00 | | 1 486 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 275.00 | 1 367 960.00 | | 1 486 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120.00 | -278.00 | | 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 656.00 | | 45 844.00 | 1 402 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050.00 | 4 167.00 | 1 443 283.00 | 1 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 4 167.00 | 690 100.00 | 1 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 238.00 | | 1 480.00 | 749 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 018.00 | | 43 299.00 | 652 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 065.00 | 1 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 231.00 | 69 328.00 | 2 008.00 | 311 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 134.00 | 2 797.00 | | 9 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 097.00 | 66 532.00 | 2 008.00 | 302 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 315.00 | 200 000.00 | 315.00 | 200 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 1 050.00 | 1 300.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VB T. V. A. | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VC Groupe et associés | 979 423.00 | 979 423.00 | | 979 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 697.00 | 46 659.00 | 101 989.00 | 167 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 588 089.00 | 1 588 089.00 | | 1 588 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 703.00 | 1 034 403.00 | 1 300.00 | 1 035 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 915.00 | 2 008 562.00 | 102 304.00 | 2 129 915.00 |