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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 745.00 | 48 800.00 | 9 945.00 | 58 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 410.00 | 32 385.00 | 26 025.00 | 58 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 354.00 | 81 185.00 | 238 170.00 | 319 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BT Marchandises | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BZ Autres créances | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
CF Disponibilités | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 965.00 | | 63 965.00 | 63 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 319.00 | 81 185.00 | 302 134.00 | 383 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 032.00 | 11 253.00 | | 88 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 298.00 | 76 779.00 | | 15 298.00 |
DL TOTAL (I) | 114 330.00 | 99 032.00 | | 114 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 204.00 | 39 295.00 | | 46 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 546.00 | 60 541.00 | | 39 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 925.00 | 41 493.00 | | 36 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 131.00 | 77 354.00 | | 65 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 804.00 | 218 681.00 | | 187 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 134.00 | 317 713.00 | | 302 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 686.00 | 8 324.00 | 10 825.00 | 83 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 686.00 | 8 324.00 | 10 825.00 | 83 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 203.00 | 41 710.00 | 4 493.00 | 46 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 865.00 | 35 665.00 | 2 200.00 | 37 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 804.00 | 183 311.00 | 4 493.00 | 187 804.00 |