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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AN Terrains | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
AP Constructions | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 651.00 | 87 651.00 | | 87 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35.00 | 30.00 | 4.00 | 35.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 803.00 | 92 771.00 | 3 032.00 | 95 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
BZ Autres créances | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CF Disponibilités | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 207.00 | 92 771.00 | 59 436.00 | 152 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 310.00 | 152 500.00 | | 170 310.00 |
DD Réserve légale (1) | | 15 250.00 | | |
DH Report à nouveau | | -337 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 535.00 | -96 667.00 | | -180 535.00 |
DL TOTAL (I) | -10 225.00 | -266 690.00 | | -10 225.00 |
DP Provisions pour risques | 470.00 | 2 401.00 | | 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 806.00 | 11 653.00 | | 19 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 276.00 | 14 054.00 | | 20 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 002.00 | 130 000.00 | | 30 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 377.00 | 12 497.00 | | 16 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344.00 | 7 275.00 | | 2 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12.00 | 71.00 | | 12.00 |
EA Autres dettes | | 84 242.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | 699.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 385.00 | 336 095.00 | | 49 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 436.00 | 83 459.00 | | 59 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 124.00 | |
FM Production stockée | | | -2 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -122.00 | |
FZ Charges sociales | | | -58.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 284.00 | 63 089.00 | | 2 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 284.00 | 1 080 534.00 | | 2 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 874.00 | 1 052 811.00 | | 205 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 877.00 | 1 053 156.00 | | 205 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 593.00 | 27 378.00 | | -203 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -13.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 535.00 | -96 667.00 | | -180 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 771.00 | | | 92 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 047.00 | | | 90 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470.00 | | | 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 137.00 | 13 584.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 584.00 | 6 256.00 | 34.00 | 13 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 054.00 | 6 256.00 | 34.00 | 14 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 256.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 377 000.00 | 16 377 000.00 | | 16 377 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 702 000.00 | 13 702 000.00 | | 13 702 000.00 |
VB T. V. A. | 2 253 000.00 | 2 253 000.00 | | 2 253 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 860 000.00 | 14 860 000.00 | | 14 860 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 002 000.00 | 2 000.00 | 30 000 000.00 | 30 002 000.00 |
VI Groupe et associés | | 65 000.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 907 000.00 | 30 879 000.00 | 29 000.00 | 30 907 000.00 |
VW T.V.A. | 2 341 000.00 | 2 341 000.00 | | 2 341 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 385 000.00 | 19 385 000.00 | 30 000 000.00 | 49 385 000.00 |