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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 955.00 | 54 876.00 | 30 078.00 | 84 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305 134.00 | 770 936.00 | 2 534 197.00 | 3 305 134.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BZ Autres créances | 541 705.00 | 10 845.00 | 530 860.00 | 541 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 225 791.00 | | 225 791.00 | 225 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 794 157.00 | 10 845.00 | 783 312.00 | 794 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 291.00 | 781 781.00 | 3 317 509.00 | 4 099 291.00 |
CU Autres participations | 3 218 779.00 | 716 060.00 | 2 502 719.00 | 3 218 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 12 677.00 | | 13 620.00 |
DG Autres réserves | 195 105.00 | 177 189.00 | | 195 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 707.00 | 18 858.00 | | -60 707.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 032.00 | 3 297 740.00 | | 3 237 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181 737.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 867.00 | 24 419.00 | | 76 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610.00 | 4 958.00 | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 477.00 | 211 115.00 | | 80 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 509.00 | 3 508 855.00 | | 3 317 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 867.00 | | | 76 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 32.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 640.00 | 32.00 | | 40 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 385.00 | -32.00 | | -40 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 272.00 | 238 775.00 | | 237 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 979.00 | 219 917.00 | | 297 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 707.00 | 18 858.00 | | -60 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 529 191.00 | 529 191.00 | | 529 191.00 |
VI Groupe et associés | 76 867.00 | 76 867.00 | | 76 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 766.00 | 563 366.00 | 1 400.00 | 564 766.00 |
VW T.V.A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |