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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 786.00 | 74 247.00 | 139 539.00 | 213 786.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 216.00 | 74 927.00 | 140 289.00 | 215 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 337.00 | | 79 337.00 | 79 337.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
072 Créances – Autres | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
084 Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 833.00 | | 94 833.00 | 94 833.00 |
110 Total général Actif | 310 049.00 | 74 927.00 | 235 122.00 | 310 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281.00 | | | 281.00 |
214 Production vendue de biens – France | 326 415.00 | 308 633.00 | | 326 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 128.00 | 1 343.00 | | 6 128.00 |
222 Production stockée | -871.00 | 1 627.00 | | -871.00 |
230 Autres produits | 2 330.00 | 3 196.00 | | 2 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 284.00 | 314 799.00 | | 334 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 787.00 | 3 522.00 | | 7 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 602.00 | -1 251.00 | | 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 205.00 | 97 791.00 | | 96 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 798.00 | -13 454.00 | | -4 798.00 |
242 Autres charges externes. | 98 082.00 | 105 832.00 | | 98 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 438.00 | 36 588.00 | | 23 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 906.00 | 59 713.00 | | 53 906.00 |
252 Charges sociales | 14 614.00 | 10 491.00 | | 14 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 539.00 | 17 723.00 | | 24 539.00 |
262 Autres charges | 774.00 | 773.00 | | 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 148.00 | 317 730.00 | | 315 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 136.00 | -2 931.00 | | 19 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 478.00 | 2 583.00 | | 1 478.00 |
294 Charges financières | 3 864.00 | 1 697.00 | | 3 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 4 143.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 381.00 | -6 187.00 | | 15 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 057.00 | | | 206 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 902.00 | | | 67 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 655.00 | | | 29 655.00 |