| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 8 400.00 | 12 600.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 490.00 | 10 700.00 | 13 790.00 | 24 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 462.00 | 19 100.00 | 27 363.00 | 46 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 916.00 | | 82 916.00 | 82 916.00 |
BZ Autres créances | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CF Disponibilités | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 604.00 | | 117 604.00 | 117 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 066.00 | 19 100.00 | 144 967.00 | 164 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
DL TOTAL (I) | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 171.00 | | | 65 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 312.00 | | | 104 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 967.00 | | | 144 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 950.00 | | 491 950.00 | 491 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 950.00 | | 491 950.00 | 491 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 941.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 285.00 | | | 493 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 305.00 | | | 460 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 257.00 | | 10 515.00 | 37 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309.00 | 46 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 45 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 497.00 | | 10 302.00 | 36 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 213.00 | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 468.00 | 7 941.00 | 1 309.00 | 12 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 468.00 | 7 941.00 | 1 309.00 | 12 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 171.00 | 65 171.00 | | 65 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
UX Autres créances clients | 82 916.00 | 82 916.00 | | 82 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 163.00 | 9 101.00 | 19 063.00 | 28 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 007.00 | 99 324.00 | 683.00 | 100 007.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 312.00 | 85 250.00 | 19 063.00 | 104 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
ST Autres comptes | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
YT Sous‐traitance | 103 959.00 | | | 103 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
ZE Dividendes | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 732.00 | | | 221 732.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |