| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 112 896.00 | 856 450.00 | 256 446.00 | 1 112 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 082.00 | 34 710.00 | 211 372.00 | 246 082.00 |
AH Fonds commercial | 3 642 705.00 | | 3 642 705.00 | 3 642 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 352 267.00 | | 352 267.00 | 352 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 478.00 | 25 042.00 | 208 436.00 | 233 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 197.00 | 100 183.00 | 114 014.00 | 214 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 417.00 | | 174 417.00 | 174 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 056.00 | | 394 056.00 | 394 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 672 748.00 | 1 018 332.00 | 5 654 416.00 | 6 672 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 059 134.00 | | 1 059 134.00 | 1 059 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 620.00 | | 958 620.00 | 958 620.00 |
BZ Autres créances | 1 673 875.00 | | 1 673 875.00 | 1 673 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
CF Disponibilités | 5 926 532.00 | | 5 926 532.00 | 5 926 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 420.00 | | 92 420.00 | 92 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 249 517.00 | | 10 249 518.00 | 10 249 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 934 432.00 | 1 018 332.00 | 15 916 100.00 | 16 934 432.00 |
CU Autres participations | 300 702.00 | | 300 702.00 | 300 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 702.00 | 437 655.00 | | 439 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 625 914.00 | 12 519 034.00 | | 12 625 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DG Autres réserves | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
DH Report à nouveau | -2 041 354.00 | | | -2 041 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 354 240.00 | -2 041 354.00 | | -2 354 240.00 |
DL TOTAL (I) | 8 682 510.00 | 10 927 823.00 | | 8 682 510.00 |
DN Avances conditionnées | 464 201.00 | 589 201.00 | | 464 201.00 |
DO TOTAL (II) | 464 201.00 | 589 201.00 | | 464 201.00 |
DP Provisions pour risques | 12 167.00 | 14 877.00 | | 12 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 167.00 | 14 877.00 | | 12 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 211 286.00 | 438 070.00 | | 4 211 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 428 675.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 645.00 | 9 300.00 | | 45 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 704.00 | 776 199.00 | | 905 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 191.00 | 221 091.00 | | 605 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EA Autres dettes | 6 460.00 | 25 812.00 | | 6 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 937.00 | 99 017.00 | | 182 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 757 223.00 | 1 998 164.00 | | 6 757 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 916 100.00 | 13 530 064.00 | | 15 916 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 418 613.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 335 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 754 062.00 | |
FN Production immobilisée | | | 352 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 853.00 | |
GE Autres charges | | | 47 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 517 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 523 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 048.00 | 23 848.00 | | 30 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 352.00 | 88 433.00 | | 27 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 696.00 | -64 585.00 | | 2 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 686.00 | -89 189.00 | | -166 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 268.00 | 1 316 845.00 | | 2 241 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 508.00 | 3 358 198.00 | | 4 595 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 354 240.00 | -2 041 354.00 | | -2 354 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 479.00 | 261 854.00 | | 756 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648 451.00 | 207 999.00 | | 648 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 711.00 | 14 946.00 | | 21 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 316.00 | 38 909.00 | | 86 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 077.00 | 12 167.00 | 14 877.00 | 14 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 077.00 | 12 167.00 | 14 877.00 | 14 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 80 000.00 | 220 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 704.00 | 905 704.00 | | 905 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 371.00 | 207 371.00 | | 207 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 931.00 | 289 931.00 | | 289 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 937.00 | 182 937.00 | | 182 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 416.00 | 174 416.00 | | 174 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 056.00 | 394 056.00 | | 394 056.00 |
UX Autres créances clients | 958 620.00 | 958 620.00 | | 958 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 130 258.00 | 130 258.00 | | 130 258.00 |
VC Groupe et associés | 1 191 454.00 | | | 1 191 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 211 286.00 | 724 931.00 | 2 772 359.00 | 4 211 286.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 234.00 | | | 449 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 393.00 | 162 204.00 | 89 189.00 | 251 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 074.00 | 97 074.00 | | 97 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 420.00 | 92 420.00 | | 92 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 293 387.00 | 2 012 744.00 | 89 189.00 | 3 293 387.00 |
VW T.V.A. | 78 562.00 | 78 562.00 | | 78 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 711 577.00 | 3 005 222.00 | 2 992 359.00 | 6 711 577.00 |