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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 310.00 | | 439 310.00 | 439 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 251.00 | | 141 251.00 | 141 251.00 |
BZ Autres créances | 74 305.00 | | 74 305.00 | 74 305.00 |
CF Disponibilités | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 538.00 | | 247 538.00 | 247 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 849.00 | | 686 849.00 | 686 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
CU Autres participations | 399 783.00 | | 399 783.00 | 399 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
DG Autres réserves | 274 126.00 | 225 370.00 | | 274 126.00 |
DH Report à nouveau | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 079.00 | 48 756.00 | | 121 079.00 |
DK Provisions réglementées | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
DL TOTAL (I) | 502 740.00 | 381 661.00 | | 502 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 130.00 | 102 746.00 | | 52 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 873.00 | 51 873.00 | | 71 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 060.00 | 14 977.00 | | 17 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 949.00 | 23 077.00 | | 35 949.00 |
EA Autres dettes | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 109.00 | 199 770.00 | | 184 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 849.00 | 581 431.00 | | 686 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 109.00 | 148 346.00 | | 184 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 121.00 | | 61 121.00 | 61 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 121.00 | | 61 121.00 | 61 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 4 533.00 | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 7 580.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 926.00 | -7 580.00 | | 70 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 483.00 | 91 426.00 | | 192 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 404.00 | 42 670.00 | | 71 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 079.00 | 48 756.00 | | 121 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 658.00 | | 115 620.00 | 401 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 967.00 | 439 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 967.00 | 439 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 658.00 | | 115 620.00 | 401 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
UX Autres créances clients | 141 251.00 | 141 251.00 | | 141 251.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VC Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
VI Groupe et associés | 71 873.00 | 71 873.00 | | 71 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
VP Divers | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 084.00 | 215 557.00 | 39 527.00 | 255 084.00 |
VW T.V.A. | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 109.00 | 184 109.00 | | 184 109.00 |