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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 446.00 | 31 032.00 | 4 414.00 | 35 446.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 284.00 | 48 962.00 | 63 322.00 | 112 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 230.00 | 79 995.00 | 134 235.00 | 214 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 254.00 | 9 836.00 | 492 417.00 | 502 254.00 |
BZ Autres créances | 55 519.00 | | 55 519.00 | 55 519.00 |
CF Disponibilités | 235 601.00 | | 235 601.00 | 235 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 742.00 | 9 836.00 | 785 905.00 | 795 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 972.00 | 89 831.00 | 920 141.00 | 1 009 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 301 177.00 | 273 179.00 | | 301 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 595.00 | 97 998.00 | | 49 595.00 |
DL TOTAL (I) | 416 771.00 | 437 177.00 | | 416 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 182.00 | 56 441.00 | | 32 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 539.00 | 29 633.00 | | 11 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 183.00 | 30 589.00 | | 126 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 401.00 | 364 871.00 | | 329 401.00 |
EA Autres dettes | 4 065.00 | 1 611.00 | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 369.00 | 483 146.00 | | 503 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 141.00 | 920 322.00 | | 920 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 166.00 | 451 142.00 | | 495 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 135.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 224 652.00 | | 2 224 652.00 | 2 224 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 652.00 | | 2 224 652.00 | 2 224 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 147.00 | |
GE Autres charges | | | 61 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 418.00 | 87 846.00 | | 42 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 149.00 | 46 579.00 | | 44 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 212.00 | 12 352.00 | | 23 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | 12 352.00 | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | 12 352.00 | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | -1 067.00 | | 5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 934.00 | 2 438 897.00 | | 2 294 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 339.00 | 2 340 899.00 | | 2 245 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 595.00 | 97 998.00 | | 49 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 347.00 | 16 648.00 | | 63 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 247.00 | 4 786.00 | | 26 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 100.00 | 11 862.00 | | 37 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 183.00 | 126 183.00 | | 126 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 401.00 | 329 401.00 | | 329 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 182.00 | 23 979.00 | 8 203.00 | 32 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 141.00 | 560 141.00 | | 560 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 141.00 | 560 141.00 | 5 000.00 | 565 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 369.00 | 495 166.00 | 8 203.00 | 503 369.00 |