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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 172.00 | 21 249.00 | 138 922.00 | 160 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 867.00 | 7 800.00 | 21 067.00 | 28 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 600.00 | 54 339.00 | 214 260.00 | 268 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 640.00 | 83 390.00 | 389 249.00 | 472 640.00 |
BT Marchandises | 76 955.00 | | 76 955.00 | 76 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BZ Autres créances | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
CF Disponibilités | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 287.00 | | 156 287.00 | 156 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 928.00 | 83 390.00 | 545 537.00 | 628 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 920.00 | | | 160 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DG Autres réserves | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 449.00 | | | -131 449.00 |
DL TOTAL (I) | 111 061.00 | | | 111 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 726.00 | | | 267 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 281.00 | | | 92 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 476.00 | | | 434 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 537.00 | | | 545 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 431.00 | | | 212 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 909.00 | | 3 700.00 | 470 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 969.00 | 472 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 969.00 | 457 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 909.00 | | 3 700.00 | 455 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 482.00 | 61 245.00 | 337.00 | 22 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 482.00 | 61 245.00 | 337.00 | 22 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 281.00 | 92 281.00 | | 92 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 726.00 | 45 681.00 | 186 092.00 | 267 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 348.00 | 53 348.00 | 15 000.00 | 68 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 477.00 | 212 431.00 | 186 092.00 | 434 477.00 |