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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655.00 | 1 015.00 | 1 640.00 | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | 305.00 | 1 860.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 571.00 | 3 071.00 | 3 500.00 | 6 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 827.00 | | 51 827.00 | 51 827.00 |
BP En cours de production de services | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 239.00 | 1 255.00 | 315 984.00 | 317 239.00 |
BZ Autres créances | 65 235.00 | | 65 235.00 | 65 235.00 |
CF Disponibilités | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 996.00 | 1 255.00 | 511 741.00 | 512 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 567.00 | 4 326.00 | 515 241.00 | 519 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 824.00 | | | 72 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
DL TOTAL (I) | 106 299.00 | | | 106 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 171.00 | | | 232 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 102.00 | | | 94 102.00 |
EA Autres dettes | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 942.00 | | | 408 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 241.00 | | | 515 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 942.00 | | | 408 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531.00 | | 3 040.00 | 3 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | | 3 040.00 | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167.00 | 905.00 | | 2 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | 905.00 | | 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 171.00 | 232 171.00 | | 232 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
UX Autres créances clients | 314 546.00 | 314 546.00 | | 314 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VI Groupe et associés | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 526.00 | 385 526.00 | | 385 526.00 |
VW T.V.A. | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 942.00 | 408 942.00 | | 408 942.00 |