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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 771.00 | 75 007.00 | 25 763.00 | 100 771.00 |
040 Immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 850.00 | 75 007.00 | 61 842.00 | 136 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
072 Créances – Autres | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
084 Disponibilités | 57 243.00 | | 57 243.00 | 57 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
110 Total général Actif | 197 309.00 | 75 007.00 | 122 301.00 | 197 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 518.00 | | | 136 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 518.00 | | | 136 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
242 Autres charges externes. | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
252 Charges sociales | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 386.00 | | | 118 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
294 Charges financières | 638.00 | | | 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 208.00 | | | 133 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 731.00 | | | 13 731.00 |