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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 124 126.00 | | 124 126.00 | 124 126.00 |
BZ Autres créances | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CF Disponibilités | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 281.00 | | 143 281.00 | 143 281.00 |
CU Autres participations | 124 126.00 | | 124 126.00 | 124 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
DH Report à nouveau | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 595.00 | 16 536.00 | | 16 595.00 |
DK Provisions réglementées | 3 493.00 | 2 668.00 | | 3 493.00 |
DL TOTAL (I) | 80 875.00 | 63 455.00 | | 80 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 667.00 | 22 393.00 | | 16 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 648.00 | | 334.00 |
EA Autres dettes | 41 905.00 | 45 714.00 | | 41 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 406.00 | 72 254.00 | | 62 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 281.00 | 135 710.00 | | 143 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 688.00 | 21 302.00 | | 28 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | -825.00 | | -825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 050.00 | 20 277.00 | | 20 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454.00 | 3 741.00 | | 3 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 595.00 | 16 536.00 | | 16 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 126.00 | | | 124 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 126.00 | | | 124 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 668.00 | 825.00 | | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | 825.00 | | 2 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 905.00 | 19 048.00 | 19 357.00 | 41 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 667.00 | 5 807.00 | 10 860.00 | 16 667.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 406.00 | 28 688.00 | 33 717.00 | 62 406.00 |