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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 248.00 | 12 960.00 | 8 288.00 | 21 248.00 |
040 Immobilisations financières | 192 343.00 | | 192 343.00 | 192 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 591.00 | 12 960.00 | 200 631.00 | 213 591.00 |
072 Créances – Autres | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
084 Disponibilités | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
110 Total général Actif | 249 663.00 | 12 960.00 | 236 703.00 | 249 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 784.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 833.00 | 8 544.00 | | 10 833.00 |
230 Autres produits | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 383.00 | 11 094.00 | | 13 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 118.00 | 5 696.00 | | 8 118.00 |
242 Autres charges externes. | 16 733.00 | 14 214.00 | | 16 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | 1 588.00 | | 2 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 573.00 | 25 748.00 | | 31 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 190.00 | -14 654.00 | | -18 190.00 |
280 Produits financiers | 35 000.00 | 42 000.00 | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 616.00 | 862.00 | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 784.00 | 26 074.00 | | 15 784.00 |