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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
AP Constructions | 9 691.00 | 864.00 | 8 827.00 | 9 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 921.00 | 57 558.00 | 108 363.00 | 165 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 893.00 | 12 907.00 | 12 986.00 | 25 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 127.00 | 71 329.00 | 131 798.00 | 203 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 588.00 | 2 849.00 | 465 739.00 | 468 588.00 |
BZ Autres créances | 68 966.00 | | 68 966.00 | 68 966.00 |
CF Disponibilités | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 992.00 | | 80 992.00 | 80 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 027.00 | 2 849.00 | 648 178.00 | 651 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 154.00 | 74 178.00 | 779 976.00 | 854 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 271 946.00 | 118 666.00 | | 271 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 479.00 | 173 280.00 | | 62 479.00 |
DL TOTAL (I) | 372 925.00 | 330 446.00 | | 372 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 577.00 | 35 148.00 | | 34 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 139.00 | 113 762.00 | | 257 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 173.00 | 211 027.00 | | 76 173.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 1 769.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 050.00 | 361 706.00 | | 407 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 976.00 | 692 152.00 | | 779 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 050.00 | 361 706.00 | | 407 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 836.00 | | 55 938.00 | 152 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 647.00 | 203 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 647.00 | 201 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 214.00 | | 55 938.00 | 151 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 933.00 | 34 503.00 | 5 107.00 | 41 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 933.00 | 34 503.00 | 5 107.00 | 41 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 849.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 139.00 | 257 139.00 | | 257 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 465 169.00 | 465 169.00 | | 465 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VB T. V. A. | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VI Groupe et associés | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VP Divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 992.00 | 80 992.00 | | 80 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 546.00 | 618 546.00 | | 618 546.00 |
VW T.V.A. | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 050.00 | 407 050.00 | | 407 050.00 |